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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 222.00 | 17 154.00 | 68.00 | 17 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 938.00 | 17 644.00 | 2 294.00 | 19 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 483.00 | 569.00 | 40 914.00 | 41 483.00 |
BZ Autres créances | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 673.00 | 569.00 | 80 104.00 | 80 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 611.00 | 18 213.00 | 82 398.00 | 100 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -42 471.00 | 27 329.00 | | -42 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 173.00 | -69 800.00 | | -12 173.00 |
DL TOTAL (I) | -46 394.00 | -34 221.00 | | -46 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339.00 | 20 036.00 | | 4 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 17 015.00 | | 19 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 227.00 | 74 994.00 | | 74 227.00 |
EA Autres dettes | 19 794.00 | 5 990.00 | | 19 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 792.00 | 118 036.00 | | 128 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 398.00 | 83 815.00 | | 82 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 792.00 | 118 036.00 | | 128 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 339.00 | 20 036.00 | | 4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 405.00 | 239.00 | | 17 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 915.00 | 239.00 | | 16 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | 569.00 | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | 569.00 | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 569.00 | 213.00 | 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 792.00 | 128 792.00 | | 128 792.00 |