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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 935.00 | | 470 935.00 | 470 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 364.00 | 191 969.00 | 31 395.00 | 223 364.00 |
AP Constructions | 283 962.00 | 210 235.00 | 73 727.00 | 283 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 5 650.00 | 4 043.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 097.00 | 213 387.00 | 62 710.00 | 276 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 235.00 | 621 241.00 | 646 994.00 | 1 268 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BZ Autres créances | 236 601.00 | | 236 601.00 | 236 601.00 |
CF Disponibilités | 1 042 448.00 | | 1 042 448.00 | 1 042 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 378.00 | | 1 300 378.00 | 1 300 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 613.00 | 621 241.00 | 1 947 373.00 | 2 568 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 258.00 | | | 167 258.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 461.00 | 1 261 471.00 | | 1 516 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 235.00 | 254 990.00 | | 316 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 016.00 | 110 463.00 | | 75 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 812.00 | 1 628 025.00 | | 1 908 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 272.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 390.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 334.00 | 12 969.00 | | 38 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 560.00 | 13 631.00 | | 38 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 373.00 | 1 641 656.00 | | 1 947 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 280 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 049.00 | 1 268 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 049.00 | 569 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 633 289.00 | 12 049.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 441 320.00 | 12 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UX Autres créances clients | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 031.00 | 59 773.00 | 167 258.00 | 227 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 326.00 | 92 068.00 | 167 258.00 | 259 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |