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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 255 338.00 | | 255 338.00 | 255 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 723.00 | 51 741.00 | 26 982.00 | 78 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 069.00 | 162 373.00 | 205 697.00 | 368 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 233.00 | 3 371.00 | 16 862.00 | 20 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 080.00 | 219 362.00 | 505 718.00 | 725 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BT Marchandises | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 172 743.00 | | 172 743.00 | 172 743.00 |
CF Disponibilités | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 815.00 | | 235 815.00 | 235 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 895.00 | 219 362.00 | 741 534.00 | 960 895.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DG Autres réserves | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 150.00 | | | -26 150.00 |
DL TOTAL (I) | 163 778.00 | | | 163 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 105.00 | | | 226 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 571.00 | | | 156 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
EA Autres dettes | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 756.00 | | | 577 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 534.00 | | | 741 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 070.00 | | | 401 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 553.00 | | 213 553.00 | 213 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 472.00 | | 1 224 472.00 | 1 224 472.00 |
FG Production vendue services | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 356.00 | | 1 439 356.00 | 1 439 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 749.00 | | | 1 497 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 899.00 | | | 1 523 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 150.00 | | | -26 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 274.00 | | 7 669.00 | 719 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 21 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 725 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 446 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 215.00 | | | 257 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 837.00 | | 7 669.00 | 440 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 354.00 | 53 822.00 | 186.00 | 162 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 477.00 | 53 822.00 | 186.00 | 160 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 982.00 | 389.00 | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | 389.00 | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 389.00 | | 2 982.00 |
UG ‐ Financières | | 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 105.00 | 49 419.00 | 165 702.00 | 226 105.00 |
VI Groupe et associés | 156 352.00 | 156 352.00 | | 156 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 997.00 | 134 997.00 | | 134 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 497.00 | 183 264.00 | 20 233.00 | 203 497.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 756.00 | 401 070.00 | 165 702.00 | 577 756.00 |