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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 1 090.00 | 5 000.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 2 888.00 | 4 107.00 | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 807.00 | 163 599.00 | 10 209.00 | 173 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 988.00 | 167 576.00 | 24 412.00 | 191 988.00 |
BT Marchandises | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 459.00 | | 130 459.00 | 130 459.00 |
BZ Autres créances | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CF Disponibilités | 160 966.00 | | 160 966.00 | 160 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 347.00 | | 443 347.00 | 443 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 335.00 | 167 576.00 | 467 759.00 | 635 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 459.00 | | | 130 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 626.00 | 106 831.00 | | 106 626.00 |
DH Report à nouveau | | 64 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 219.00 | 55 501.00 | | 36 219.00 |
DL TOTAL (I) | 148 345.00 | 232 126.00 | | 148 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 924.00 | 34 272.00 | | 214 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 570.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | 40 756.00 | | 41 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 684.00 | 48 354.00 | | 62 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 414.00 | 155 148.00 | | 319 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 759.00 | 387 274.00 | | 467 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 542.00 | 130 527.00 | | 304 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 713.00 | | 9 275.00 | 182 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 527.00 | | 9 275.00 | 171 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 211.00 | 12 276.00 | | 154 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | -1 090.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 121.00 | 13 366.00 | | 153 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 130 459.00 | | 130 459.00 | 130 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 917.00 | 200 045.00 | 14 872.00 | 214 917.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 303.00 | 51 748.00 | 135 555.00 | 187 303.00 |
VW T.V.A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 414.00 | 304 542.00 | 14 872.00 | 319 414.00 |