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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 778.00 | 880 000.00 | 453 778.00 | 1 333 778.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 275.00 | 880 000.00 | 458 275.00 | 1 338 275.00 |
CU Autres participations | 1 333 778.00 | 880 000.00 | 453 778.00 | 1 333 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 849 559.00 | 849 559.00 | | 849 559.00 |
DH Report à nouveau | -337 854.00 | -253 880.00 | | -337 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 882.00 | -83 973.00 | | -293 882.00 |
DK Provisions réglementées | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
DL TOTAL (I) | 304 601.00 | 598 484.00 | | 304 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 934.00 | 156 159.00 | | 136 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 664.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 028.00 | 19 580.00 | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 674.00 | 178 403.00 | | 153 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 275.00 | 776 886.00 | | 458 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 674.00 | 178 403.00 | | 153 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 522.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 020.00 | 105 020.00 | | 75 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 902.00 | 188 993.00 | | 368 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 882.00 | -83 973.00 | | -293 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 778.00 | | | 1 333 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 778.00 | | | 1 333 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |