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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 346.00 | 22 895.00 | 5 451.00 | 28 346.00 |
040 Immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 439.00 | 22 895.00 | 8 544.00 | 31 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 034.00 | 28 563.00 | 39 471.00 | 68 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
072 Créances – Autres | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
084 Disponibilités | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 842.00 | 28 563.00 | 121 278.00 | 149 842.00 |
110 Total général Actif | 181 281.00 | 51 458.00 | 129 823.00 | 181 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 730.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 567.00 | | | 395 567.00 |
222 Production stockée | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
230 Autres produits | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 753.00 | | | 480 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
242 Autres charges externes. | 345 699.00 | | | 345 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -330.00 | | | -330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
252 Charges sociales | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | | | 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
262 Autres charges | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 595.00 | | | 443 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 157.00 | 1.00 | | 37 157.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 5.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 456.00 | | | 25 456.00 |