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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 8 367.00 | 774.00 | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 027.00 | 136 390.00 | 10 638.00 | 147 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 472.00 | 63 863.00 | 3 610.00 | 67 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 937.00 | 208 619.00 | 89 318.00 | 297 937.00 |
BT Marchandises | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 698.00 | 7 819.00 | 94 879.00 | 102 698.00 |
BZ Autres créances | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CF Disponibilités | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 927.00 | 7 819.00 | 233 108.00 | 240 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 864.00 | 216 438.00 | 322 425.00 | 538 864.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DG Autres réserves | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 615.00 | | | -43 615.00 |
DL TOTAL (I) | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
EA Autres dettes | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 038.00 | | | 244 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 425.00 | | | 322 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 878.00 | | | 236 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 134.00 | | 450 134.00 | 450 134.00 |
FG Production vendue services | 214 943.00 | 725.00 | 215 668.00 | 214 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 077.00 | 725.00 | 665 802.00 | 665 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 008.00 | | | 684 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 622.00 | | | 727 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 615.00 | | | -43 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 643.00 | | 293.00 | 297 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 601.00 | | | 76 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 543.00 | | 293.00 | 6 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 446.00 | 14 174.00 | | 194 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 1 203.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 282.00 | 12 971.00 | | 187 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VB T. V. A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 525.00 | 62 365.00 | 7 160.00 | 69 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 822.00 | 133 822.00 | | 133 822.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 038.00 | 236 878.00 | 7 160.00 | 244 038.00 |