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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 118.00 | | 276 118.00 | 276 118.00 |
BZ Autres créances | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CF Disponibilités | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 613.00 | | 396 613.00 | 396 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 613.00 | | 396 613.00 | 396 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 180.00 | -39 089.00 | | -204 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 094.00 | -165 090.00 | | 52 094.00 |
DL TOTAL (I) | -130 085.00 | -182 180.00 | | -130 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 350.00 | 247 656.00 | | 302 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 773.00 | 15 931.00 | | 83 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 360.00 | 39 519.00 | | 88 360.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 699.00 | 303 107.00 | | 526 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 613.00 | 120 926.00 | | 396 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 350.00 | | | 302 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 197.00 | 3 095.00 | 453 292.00 | 450 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 197.00 | 3 095.00 | 453 292.00 | 450 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 285.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 450.00 | 281 450.00 | | 461 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 355.00 | 446 541.00 | | 409 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 094.00 | -165 090.00 | | 52 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 118.00 | | | 276 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VI Groupe et associés | 302 350.00 | 302 350.00 | | 302 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 526.00 | 348 526.00 | | 348 526.00 |
VW T.V.A. | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 699.00 | 526 699.00 | | 526 699.00 |