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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 986.00 | 4 516.00 | 1 470.00 | 5 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 992.00 | 4 516.00 | 79 476.00 | 83 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
060 Stock marchandises | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
072 Créances – Autres | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
084 Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
110 Total général Actif | 128 426.00 | 4 516.00 | 123 910.00 | 128 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 561.00 | 103 893.00 | | 90 561.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 459.00 | 9 206.00 | | 7 459.00 |
222 Production stockée | 251.00 | | | 251.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 297.00 | 113 099.00 | | 98 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 696.00 | 68 255.00 | | 64 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 431.00 | 3 643.00 | | -5 431.00 |
242 Autres charges externes. | 19 013.00 | 16 926.00 | | 19 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 1 813.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | 12 000.00 | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 2 665.00 | 1 806.00 | | 2 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 205.00 | 105 241.00 | | 96 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 092.00 | 7 859.00 | | 2 092.00 |
294 Charges financières | | 327.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 1 130.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 778.00 | 6 401.00 | | 1 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 992.00 | | | 83 992.00 |