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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 546.00 | 107 298.00 | 204 248.00 | 311 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 643.00 | 250 354.00 | 354 289.00 | 604 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 065.00 | 369 478.00 | 558 586.00 | 928 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BZ Autres créances | 186 173.00 | | 186 173.00 | 186 173.00 |
CF Disponibilités | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 010.00 | | 259 010.00 | 259 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 075.00 | 369 478.00 | 817 596.00 | 1 187 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
DH Report à nouveau | | -94 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 365.00 | 127 377.00 | | -48 365.00 |
DL TOTAL (I) | -8 011.00 | 40 353.00 | | -8 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 208.00 | 394 302.00 | | 371 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 557.00 | 311 713.00 | | 254 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 485.00 | 93 800.00 | | 98 485.00 |
EA Autres dettes | 101 356.00 | 100 336.00 | | 101 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 608.00 | 900 152.00 | | 825 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 596.00 | 940 506.00 | | 817 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 302.00 | 886 013.00 | | 505 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 190 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 190 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 278.00 | |
GE Autres charges | | | 122 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -853.00 | 23 262.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 175.00 | 1 815 499.00 | | 2 278 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 540.00 | 1 688 121.00 | | 2 326 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 365.00 | 127 377.00 | | -48 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 492.00 | | 63 765.00 | 894 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 193.00 | 928 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 193.00 | 916 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 617.00 | | 63 765.00 | 882 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 393.00 | 100 278.00 | 30 193.00 | 299 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 536.00 | 290.00 | | 11 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 856.00 | 99 989.00 | 30 193.00 | 287 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 558.00 | 254 558.00 | | 254 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 356.00 | 101 356.00 | | 101 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VC Groupe et associés | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 209.00 | 50 903.00 | 254 164.00 | 371 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 209.00 | | | 371 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 776.00 | 209 727.00 | 49.00 | 209 776.00 |
VW T.V.A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 608.00 | 505 303.00 | 254 164.00 | 825 608.00 |