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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 13 201.00 | 223.00 | 13 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 481.00 | 2 319.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 552.00 | 225 697.00 | 119 854.00 | 345 552.00 |
BF Prêts | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 907.00 | 239 379.00 | 211 528.00 | 450 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 517.00 | | 138 517.00 | 138 517.00 |
BN En cours de production de biens | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 676.00 | | 1 904 676.00 | 1 904 676.00 |
BZ Autres créances | 202 598.00 | | 202 598.00 | 202 598.00 |
CF Disponibilités | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 266.00 | | 2 359 266.00 | 2 359 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 173.00 | 239 379.00 | 2 570 794.00 | 2 810 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
DH Report à nouveau | -150 651.00 | 4.00 | | -150 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144.00 | -150 655.00 | | 3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 270 409.00 | 267 265.00 | | 270 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 250.00 | 500 000.00 | | 501 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 18 209.00 | | 1 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 607.00 | 493 517.00 | | 493 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 164.00 | 869 559.00 | | 864 164.00 |
EA Autres dettes | 439 969.00 | 274 025.00 | | 439 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 385.00 | 2 343 706.00 | | 2 300 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 794.00 | 2 610 971.00 | | 2 570 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 606.00 | 85 495.00 | 57 722.00 | 211 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 301.00 | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 706.00 | 85 194.00 | 57 722.00 | 198 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 607.00 | 493 607.00 | | 493 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 164.00 | 864 164.00 | | 864 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 969.00 | 440 748.00 | | 439 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 250.00 | 501 250.00 | | 501 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118 959.00 | 2 118 959.00 | | 2 118 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 611.00 | 2 118 959.00 | 45 652.00 | 2 164 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 385.00 | 2 301 165.00 | | 2 300 385.00 |