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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 566.00 | 37 494.00 | 14 072.00 | 51 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 250.00 | 27 735.00 | 1 515.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 870.00 | 67 284.00 | 15 587.00 | 82 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CF Disponibilités | 538 414.00 | | 538 414.00 | 538 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 660.00 | | 569 660.00 | 569 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 531.00 | 67 284.00 | 585 247.00 | 652 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 238 503.00 | 167 809.00 | | 238 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 914.00 | 70 694.00 | | 99 914.00 |
DL TOTAL (I) | 503 417.00 | 403 503.00 | | 503 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | 27 440.00 | | 35 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 470.00 | 71 022.00 | | 44 470.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 90 223.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 830.00 | 189 315.00 | | 81 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 247.00 | 592 818.00 | | 585 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 830.00 | 189 315.00 | | 81 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 822.00 | 10 462.00 | | 56 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 768.00 | 10 462.00 | | 54 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | 3 995.00 | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 000.00 | 180 075.00 | | 180 000.00 |
ST Autres comptes | 89 488.00 | 76 745.00 | | 89 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 908.00 | 70 476.00 | | 104 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | 2 866.00 | | 2 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | 6 861.00 | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 284.00 | 168 284.00 | | 168 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 533.00 | 201 467.00 | | 75 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 396.00 | 327 297.00 | | 374 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |