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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | 1 400.00 | 5 600.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 298.00 | 89 434.00 | 39 864.00 | 129 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 098.00 | 93 634.00 | 45 464.00 | 139 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 553.00 | | 104 553.00 | 104 553.00 |
072 Créances – Autres | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
084 Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 285.00 | | 132 285.00 | 132 285.00 |
110 Total général Actif | 271 383.00 | 93 634.00 | 177 749.00 | 271 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 132 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 5 621.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 153.00 | 250 657.00 | | 233 153.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 135.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 175.00 | 251 792.00 | | 239 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 712.00 | 33 047.00 | | 30 712.00 |
242 Autres charges externes. | 144 719.00 | 127 694.00 | | 144 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 2 075.00 | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 646.00 | 28 214.00 | | 36 646.00 |
252 Charges sociales | 21 476.00 | 16 000.00 | | 21 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 589.00 | 4 784.00 | | 12 589.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 404.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 341.00 | 213 217.00 | | 248 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 166.00 | 38 575.00 | | -9 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 706.00 | -1 781.00 | | -2 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 081.00 | 40 356.00 | | 4 081.00 |