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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 709.00 | 20 265.00 | 17 443.00 | 37 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 559.00 | 20 265.00 | 38 293.00 | 58 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 031.00 | 121.00 | 387 909.00 | 388 031.00 |
BZ Autres créances | 4 867 730.00 | | 4 867 730.00 | 4 867 730.00 |
CF Disponibilités | 123 902.00 | | 123 902.00 | 123 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 299.00 | 121.00 | 5 397 177.00 | 5 397 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 858.00 | 20 387.00 | 5 435 471.00 | 5 455 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 412.00 | 309 412.00 | | 309 412.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 105.00 | 688 254.00 | | 1 751 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 871.00 | 1 062 850.00 | | 1 797 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 889.00 | 2 077 018.00 | | 3 874 889.00 |
DP Provisions pour risques | 539 078.00 | 539 078.00 | | 539 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 078.00 | 539 078.00 | | 539 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618.00 | 2 212.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 770.00 | 3 251 658.00 | | 436 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 273.00 | 169 911.00 | | 78 273.00 |
EA Autres dettes | 504 841.00 | | | 504 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 503.00 | 3 423 782.00 | | 1 021 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 471.00 | 6 039 878.00 | | 5 435 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 509.00 | 3 422 474.00 | | 1 020 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 547.00 | 7 718.00 | | 12 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | 7 718.00 | | 12 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 771.00 | 436 771.00 | | 436 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 031.00 | 388 031.00 | | 388 031.00 |
VC Groupe et associés | 4 726 851.00 | 4 726 851.00 | | 4 726 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618.00 | 624.00 | 994.00 | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 484 136.00 | 484 136.00 | | 484 136.00 |
VP Divers | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273 397.00 | 5 273 398.00 | | 5 273 397.00 |
VW T.V.A. | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 504.00 | 1 020 510.00 | 994.00 | 1 021 504.00 |