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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 389.00 | 22 937.00 | 2 452.00 | 25 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 812.00 | 52 775.00 | 7 037.00 | 59 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 921.00 | 77 212.00 | 13 709.00 | 90 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 275.00 | | 24 276.00 | 24 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 705.00 | 17 645.00 | 101 060.00 | 118 705.00 |
BZ Autres créances | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CF Disponibilités | 485 356.00 | | 485 356.00 | 485 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 908.00 | 17 645.00 | 643 264.00 | 660 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 829.00 | 94 857.00 | 656 973.00 | 751 829.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
DL TOTAL (I) | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
EA Autres dettes | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 642.00 | | | 489 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 973.00 | | | 656 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 223.00 | | | 429 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 180.00 | | 2 741.00 | 88 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 460.00 | | 2 741.00 | 82 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 553.00 | 8 656.00 | | 68 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 053.00 | 8 659.00 | | 67 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 612.00 | | 967.00 | 18 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 612.00 | | 967.00 | 18 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 612.00 | | 967.00 | 18 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 99 656.00 | 99 656.00 | | 99 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 287.00 | 19 867.00 | 60 419.00 | 80 287.00 |
VI Groupe et associés | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 997.00 | 151 277.00 | 2 720.00 | 153 997.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 229.00 | 424 810.00 | 60 419.00 | 485 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
ST Autres comptes | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
YT Sous‐traitance | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513.00 | | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 954.00 | | | 214 954.00 |