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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
AN Terrains | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AP Constructions | 1 845 104.00 | 506 951.00 | 1 338 153.00 | 1 845 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 479.00 | 69 246.00 | 44 234.00 | 113 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 439 045.00 | 2 879 257.00 | 46 559 788.00 | 49 439 045.00 |
BF Prêts | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893 132.00 | | 2 893 132.00 | 2 893 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 750 339.00 | 10 205 092.00 | 165 545 247.00 | 175 750 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 330.00 | | 162 330.00 | 162 330.00 |
BZ Autres créances | 110 235 747.00 | 54 845 901.00 | 55 389 846.00 | 110 235 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 754.00 | 281 565.00 | 350 189.00 | 631 754.00 |
CF Disponibilités | 46 757 985.00 | | 46 757 985.00 | 46 757 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 765.00 | | 103 765.00 | 103 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 891 581.00 | 55 127 466.00 | 102 764 115.00 | 157 891 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170 531.00 | | 170 531.00 | 170 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 812 450.00 | 65 332 558.00 | 268 479 893.00 | 333 812 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 893 132.00 | | | 2 893 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 710 913.00 | | | 109 710 913.00 |
CU Autres participations | 120 935 441.00 | 6 726 000.00 | 114 209 441.00 | 120 935 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 793 365.00 | | | 84 793 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 806.00 | | | 580 806.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 073 348.00 | | | 73 073 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 772 693.00 | | | 3 772 693.00 |
DH Report à nouveau | 17 258 292.00 | | | 17 258 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 450 443.00 | | | 76 450 443.00 |
DL TOTAL (I) | 255 928 946.00 | | | 255 928 946.00 |
DP Provisions pour risques | 170 531.00 | | | 170 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 531.00 | | | 170 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 181.00 | | | 1 311 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219 085.00 | | | 10 219 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 822.00 | | | 164 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 161.00 | | | 110 161.00 |
EA Autres dettes | 534 922.00 | | | 534 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 380 416.00 | | | 12 380 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 479 893.00 | | | 268 479 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 365.00 | | | 1 613 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 072.00 | | 527 072.00 | 527 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 072.00 | | 527 072.00 | 527 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 230.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 845 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 262 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 601 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 750.00 | | | 882 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 988.00 | | | 889 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 154.00 | | | 220 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 401.00 | | | 439 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 555.00 | | | 659 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 433.00 | | | 230 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 360.00 | | | 381 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 274 412.00 | | | 80 274 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 970.00 | | | 3 823 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 450 443.00 | | | 76 450 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 721 178.00 | | 36 078 796.00 | 155 721 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 049 635.00 | 173 570 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 049 635.00 | 175 750 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 707.00 | | 30 377.00 | 2 125 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 571 833.00 | | 36 048 419.00 | 153 571 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 605.00 | 140 230.00 | | 459 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 967.00 | 140 230.00 | | 435 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 201 591.00 | | 417 200.00 | 3 201 591.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 348 254.00 | | 1 177 723.00 | 1 348 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 163 393.00 | 964 073.00 | | 54 163 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 053 484.00 | 1 001 573.00 | 417 200.00 | 64 053 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 401 738.00 | 1 001 573.00 | 1 594 924.00 | 65 401 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 822.00 | 164 822.00 | | 164 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 922.00 | 534 922.00 | | 534 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
UP Prêts | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893 132.00 | 2 893 132.00 | | 2 893 132.00 |
UX Autres créances clients | 162 330.00 | 162 330.00 | | 162 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VC Groupe et associés | 109 710 913.00 | | 109 710 913.00 | 109 710 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 181.00 | 762 069.00 | 313 525.00 | 1 311 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 217 939.00 | | 10 217 939.00 | 10 217 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738 993.00 | | | 1 738 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 287.00 | 470 287.00 | | 470 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 697 974.00 | 3 684 062.00 | 110 013 913.00 | 113 697 974.00 |
VW T.V.A. | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 380 416.00 | 1 613 365.00 | 10 531 464.00 | 12 380 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
ST Autres comptes | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 593.00 | | | 101 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 901.00 | | | 513 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |