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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 422.00 | 471 347.00 | 86 074.00 | 557 422.00 |
AX Avances et acomptes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 121.00 | 471 347.00 | 229 773.00 | 701 121.00 |
BT Marchandises | 271 483.00 | | 271 483.00 | 271 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
BZ Autres créances | 132 342.00 | | 132 342.00 | 132 342.00 |
CF Disponibilités | 572 087.00 | | 572 087.00 | 572 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 943.00 | | 1 021 943.00 | 1 021 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 064.00 | 471 347.00 | 1 251 717.00 | 1 723 064.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 555.00 | 194 989.00 | | 291 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 423.00 | 107 066.00 | | 269 423.00 |
DL TOTAL (I) | 615 979.00 | 357 055.00 | | 615 979.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 687.00 | 243 582.00 | | 261 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 385.00 | 55 504.00 | | 62 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 702.00 | 111 153.00 | | 160 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 542.00 | 41 330.00 | | 97 542.00 |
EA Autres dettes | 23 420.00 | 2 820.00 | | 23 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 738.00 | 454 391.00 | | 605 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 717.00 | 811 447.00 | | 1 251 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 486.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 972.00 | 178 372.00 | 22 600.00 | 200 972.00 |