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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 34 133.00 | 105 867.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 840.00 | 12 934.00 | 2 906.00 | 15 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 402.00 | 119 112.00 | 33 290.00 | 152 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 164.00 | 166 180.00 | 566 985.00 | 733 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 479.00 | 18 056.00 | 218 423.00 | 236 479.00 |
BZ Autres créances | 88 442.00 | | 88 442.00 | 88 442.00 |
CF Disponibilités | 177 018.00 | | 177 018.00 | 177 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 920.00 | 18 056.00 | 499 864.00 | 517 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 085.00 | 184 236.00 | 1 066 849.00 | 1 251 085.00 |
CU Autres participations | 404 520.00 | | 404 520.00 | 404 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 112.00 | | | 747 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 803 286.00 | | | 803 286.00 |
DP Provisions pour risques | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 334.00 | | | 122 334.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 394.00 | | | 242 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 849.00 | | | 1 066 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 394.00 | | | 242 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 589.00 | | 36 280.00 | 729 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 704.00 | 733 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 704.00 | 328 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 669.00 | | 36 278.00 | 324 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 920.00 | | 2.00 | 404 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 160.00 | 28 377.00 | 357.00 | 138 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 160.00 | 28 377.00 | 357.00 | 138 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 9 167.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 826.00 | | 100 770.00 | 118 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 826.00 | | 100 770.00 | 118 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 826.00 | 9 167.00 | 100 770.00 | 130 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 167.00 | 100 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 449.00 | 139 449.00 | | 139 449.00 |
VB T. V. A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 130.00 | 339 727.00 | 402.00 | 340 130.00 |
VW T.V.A. | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 641.00 | 234 641.00 | | 234 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
ST Autres comptes | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
YT Sous‐traitance | 446 113.00 | | | 446 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 440.00 | | | 550 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |