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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 805.00 | 2 785.00 | 935 020.00 | 937 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
BZ Autres créances | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
CF Disponibilités | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 161.00 | | 191 161.00 | 191 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 966.00 | 2 785.00 | 1 126 181.00 | 1 128 966.00 |
CU Autres participations | 935 020.00 | | 935 020.00 | 935 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
DG Autres réserves | 468 908.00 | 387 369.00 | | 468 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 855.00 | 201 538.00 | | 138 855.00 |
DL TOTAL (I) | 795 753.00 | 776 898.00 | | 795 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 522.00 | 240 632.00 | | 182 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 021.00 | 127 015.00 | | 98 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 15 411.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 293.00 | 34 369.00 | | 33 293.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 3 802.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 428.00 | 421 229.00 | | 330 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 181.00 | 1 198 126.00 | | 1 126 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 573.00 | 243 160.00 | | 210 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 021.00 | | 406 021.00 | 406 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 021.00 | | 406 021.00 | 406 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 991.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 447.00 | 594 856.00 | | 680 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 592.00 | 393 318.00 | | 541 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 855.00 | 201 538.00 | | 138 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 700.00 | | 42 505.00 | 1 087 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 000.00 | 935 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 400.00 | 937 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | 4 400.00 | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 915.00 | | 38 105.00 | 1 084 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | 2 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VC Groupe et associés | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 522.00 | 62 667.00 | 119 855.00 | 182 522.00 |
VI Groupe et associés | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
VW T.V.A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 428.00 | 210 573.00 | 119 855.00 | 330 428.00 |