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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 780.00 | | 187 780.00 | 187 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 186.00 | 15 026.00 | 3 159.00 | 18 186.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 266.00 | 15 026.00 | 191 239.00 | 206 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
060 Stock marchandises | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
072 Créances – Autres | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
084 Disponibilités | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
110 Total général Actif | 276 706.00 | 15 026.00 | 261 679.00 | 276 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
230 Autres produits | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 889.00 | | | 166 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
242 Autres charges externes. | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
252 Charges sociales | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 723.00 | | | 723.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 171.00 | | | 204 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |