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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012.00 | 4 660.00 | 353.00 | 5 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 081.00 | | 77 081.00 | 77 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 068.00 | 4 660.00 | 943 408.00 | 948 068.00 |
BZ Autres créances | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 297.00 | 4 660.00 | 1 103 637.00 | 1 108 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 420.00 | 793 420.00 | | 793 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 653.00 | 3 386.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 69 478.00 | 45 390.00 | | 69 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 776.00 | 25 356.00 | | 69 776.00 |
DL TOTAL (I) | 937 328.00 | 867 552.00 | | 937 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 918.00 | 45 839.00 | | 35 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 413.00 | 147 723.00 | | 115 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 507.00 | 7 197.00 | | 14 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 309.00 | 200 760.00 | | 166 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 637.00 | 1 068 311.00 | | 1 103 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 413.00 | | | 115 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 4 275.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -2 075.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 144.00 | 82 923.00 | | 118 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 368.00 | 57 567.00 | | 48 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 776.00 | 25 356.00 | | 69 776.00 |