| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 849 148.00 | 1 078 475.00 | 770 673.00 | 1 849 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 000.00 | 209 608.00 | 205 392.00 | 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 151.00 | 1 288 083.00 | 976 068.00 | 2 264 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 392.00 | 1 288 083.00 | 987 309.00 | 2 275 392.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 048.00 | -249 336.00 | | -165 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 361.00 | 84 288.00 | | 115 361.00 |
DL TOTAL (I) | -48 687.00 | -164 048.00 | | -48 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 062.00 | 321 012.00 | | 280 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 947.00 | 989 084.00 | | 733 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 5 310.00 | | 7 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 954.00 | 9 285.00 | | 12 954.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 500.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 996.00 | 1 325 191.00 | | 1 035 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 309.00 | 1 161 142.00 | | 987 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 799.00 | 63 572.00 | | 70 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 151.00 | | | 2 264 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849 148.00 | | | 1 849 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 957.00 | 170 127.00 | | 1 117 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936 029.00 | 142 446.00 | | 936 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 928.00 | 27 681.00 | | 181 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 062.00 | 48 813.00 | 205 452.00 | 280 062.00 |
VI Groupe et associés | 733 947.00 | | 733 947.00 | 733 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 996.00 | 70 800.00 | 939 399.00 | 1 035 996.00 |