| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 1 580.00 | 12 000.00 | 13 580.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 464.00 | 131 043.00 | 145 421.00 | 276 464.00 |
BT Marchandises | 287 656.00 | | 287 656.00 | 287 656.00 |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CF Disponibilités | 279 412.00 | | 279 412.00 | 279 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 890.00 | | 592 890.00 | 592 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 355.00 | 131 043.00 | 738 311.00 | 869 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 215 987.00 | 183 415.00 | | 215 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 788.00 | 32 572.00 | | 101 788.00 |
DL TOTAL (I) | 319 975.00 | 218 187.00 | | 319 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 594.00 | 133 390.00 | | 146 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 357.00 | 249 573.00 | | 212 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 028.00 | 30 946.00 | | 49 028.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 2 110.00 | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 335.00 | 516 021.00 | | 418 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 311.00 | 734 208.00 | | 738 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 255.00 | | 210.00 | 276 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 212.00 | | 210.00 | 13 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 868.00 | 1 175.00 | | 129 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 288.00 | 1 175.00 | | 128 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 358.00 | 212 358.00 | | 212 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VI Groupe et associés | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 243.00 | 25 822.00 | 13 421.00 | 39 243.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 336.00 | 418 336.00 | | 418 336.00 |