| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 632 942.00 | 1 591 112.00 | 2 041 830.00 | 3 632 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 942.00 | 1 591 112.00 | 2 041 830.00 | 3 632 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 628.00 | | 214 628.00 | 214 628.00 |
BZ Autres créances | 135 229.00 | | 135 229.00 | 135 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 927.00 | | 61 927.00 | 61 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 215.00 | | 412 215.00 | 412 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 647.00 | 1 591 112.00 | 2 510 535.00 | 4 101 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -830 515.00 | -683 820.00 | | -830 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 306.00 | -146 695.00 | | -202 306.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 821.00 | -829 515.00 | | -1 031 821.00 |
DP Provisions pour risques | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 2 424 744.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 618.00 | 1 250 628.00 | | 2 187 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 862.00 | 54 196.00 | | 90 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | 1 290.00 | | 877.00 |
EA Autres dettes | 1 250 852.00 | | | 1 250 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 639.00 | 3 730 858.00 | | 3 530 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 535.00 | 2 901 343.00 | | 2 510 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 760.00 | 3 730 858.00 | | 2 161 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 187 618.00 | | | 2 187 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 895.00 | | 536 895.00 | 536 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 895.00 | | 536 895.00 | 536 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 108.00 | | | 226 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 825.00 | | | 237 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 825.00 | 12 847.00 | | -237 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 339.00 | 497 236.00 | | 605 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 644.00 | 643 931.00 | | 807 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 306.00 | -146 695.00 | | -202 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 942.00 | | | 3 632 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 632 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 632 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 942.00 | | | 3 632 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 288.00 | 258 824.00 | | 1 332 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 288.00 | 258 824.00 | | 1 332 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 187 618.00 | 25 858.00 | | 2 187 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 852.00 | 1 250 852.00 | | 1 250 852.00 |
UX Autres créances clients | 214 628.00 | 214 628.00 | | 214 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 676 198.00 | | | 2 676 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929 570.00 | | | 2 929 570.00 |
VP Divers | 135 229.00 | 135 229.00 | | 135 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 785.00 | 411 785.00 | | 411 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 639.00 | 1 368 879.00 | | 3 530 639.00 |