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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 68.00 | 179.00 | 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 207.00 | 916.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370.00 | 275.00 | 1 095.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 104.00 | 275.00 | 46 829.00 | 47 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 000.00 | 16 500.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 435.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834.00 | 2 600.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 30 169.00 | 28 334.00 | | 30 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 77.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 9 439.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 5 932.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 475.00 | 8 759.00 | | 12 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 660.00 | 24 207.00 | | 16 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 829.00 | 52 541.00 | | 46 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 275.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 207.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |