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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 150.00 | 14 433.00 | 6 716.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 19 165.00 | 144.00 | 19 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 764.00 | 33 939.00 | 13 824.00 | 47 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 383.00 | | 169 383.00 | 169 383.00 |
BZ Autres créances | 320 993.00 | | 320 993.00 | 320 993.00 |
CF Disponibilités | 191 582.00 | | 191 582.00 | 191 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 959.00 | | 681 959.00 | 681 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 723.00 | 33 939.00 | 695 784.00 | 729 723.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 548.00 | | | 548.00 |
DH Report à nouveau | -88 961.00 | | | -88 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
DL TOTAL (I) | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 581.00 | | | 141 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 599.00 | | | 246 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 326.00 | | | 148 326.00 |
EA Autres dettes | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 496.00 | | | 618 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 784.00 | | | 695 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 496.00 | | | 618 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 891.00 | | 1 212 891.00 | 1 212 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 891.00 | | 1 212 891.00 | 1 212 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | 30 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 372.00 | | | 1 281 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 671.00 | | | 1 233 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 036.00 | 6 904.00 | | 27 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | 6 717.00 | | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 319.00 | 188.00 | | 19 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 582.00 | 141 582.00 | | 141 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 169 384.00 | 169 384.00 | | 169 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 993.00 | 320 993.00 | | 320 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 261.00 | 490 377.00 | 6 884.00 | 497 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 497.00 | 618 497.00 | | 618 497.00 |