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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 577.00 | | 196 577.00 | 196 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 987.00 | 3 289.00 | 1 131 698.00 | 1 134 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BZ Autres créances | 128 432.00 | | 128 432.00 | 128 432.00 |
CF Disponibilités | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 620.00 | | 154 620.00 | 154 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 608.00 | 3 289.00 | 1 286 319.00 | 1 289 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 577.00 | | | 196 577.00 |
CU Autres participations | 923 934.00 | | 923 934.00 | 923 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 434.00 | | | 361 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DK Provisions réglementées | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
DL TOTAL (I) | 525 390.00 | | | 525 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 447.00 | | | 364 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 511.00 | | | 336 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 928.00 | | | 760 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 319.00 | | | 1 286 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 859.00 | | | 357 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 000.00 | | | -44 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 573.00 | | | 150 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 551.00 | | | 148 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 278.00 | | 241.00 | 1 141 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 531.00 | 1 131 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 531.00 | 1 134 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 989.00 | | 241.00 | 1 137 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 577.00 | 196 577.00 | | 196 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
UX Autres créances clients | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 447.00 | 178 878.00 | 107 795.00 | 364 447.00 |
VI Groupe et associés | 336 511.00 | 119 011.00 | 217 500.00 | 336 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 497.00 | 341 310.00 | 11 187.00 | 352 497.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 928.00 | 357 859.00 | 325 295.00 | 760 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
ST Autres comptes | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | | | 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |