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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 000.00 | 7 415.00 | 44 585.00 | 52 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 505.00 | 7 415.00 | 359 090.00 | 366 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 422 361.00 | | 422 361.00 | 422 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 769.00 | | 887 769.00 | 887 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 274.00 | 7 415.00 | 1 246 859.00 | 1 254 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 715 007.00 | 721 967.00 | | 715 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 991.00 | -6 960.00 | | 97 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 936.00 | 1 044 945.00 | | 1 142 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 879.00 | 41 900.00 | | 41 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 520.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 924.00 | 44 420.00 | | 103 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 859.00 | 1 089 365.00 | | 1 246 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 632.00 | 1 104 225.00 | | 146 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 641.00 | 1 111 185.00 | | 48 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 991.00 | -6 960.00 | | 97 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
UX Autres créances clients | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 408.00 | | 165 408.00 | 165 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 924.00 | 103 924.00 | | 103 924.00 |