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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 800.00 | 883.00 | 89 917.00 | 90 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 910.00 | 23 644.00 | 5 266.00 | 28 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 710.00 | 24 527.00 | 95 183.00 | 119 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 196 784.00 | | 196 784.00 | 196 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 030.00 | | 210 030.00 | 210 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 740.00 | 24 527.00 | 305 213.00 | 329 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 533.00 | 92 147.00 | | 111 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 675.00 | 19 386.00 | | 54 675.00 |
DL TOTAL (I) | 175 008.00 | 120 333.00 | | 175 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 447.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 209.00 | 209.00 | | 18 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 1 106.00 | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 712.00 | 21 255.00 | | 27 712.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 204.00 | 25 017.00 | | 130 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 213.00 | 145 351.00 | | 305 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 204.00 | 25 017.00 | | 130 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 080.00 | 4 218.00 | | -55 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 616.00 | 143 625.00 | | 214 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 941.00 | 124 239.00 | | 159 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 675.00 | 19 386.00 | | 54 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 710.00 | | 90 000.00 | 29 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 90 000.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 984.00 | 5 543.00 | | 18 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 83.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 184.00 | 5 460.00 | | 18 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 204.00 | 50 204.00 | 80 000.00 | 130 204.00 |