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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 8 133.00 | 1 948.00 | 10 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 108.00 | 10 133.00 | 3 627 975.00 | 3 638 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 322.00 | | 272 322.00 | 272 322.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 298.00 | | 275 298.00 | 275 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 407.00 | 10 133.00 | 3 903 274.00 | 3 913 407.00 |
CU Autres participations | 3 623 027.00 | | 3 623 027.00 | 3 623 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 860 862.00 | 800 261.00 | | 860 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | 60 601.00 | | 3 730.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 896 593.00 | 892 862.00 | | 896 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 500.00 | 3 035 134.00 | | 2 427 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 674.00 | 35 899.00 | | 72 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 258.00 | 23 808.00 | | 32 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 728.00 | 111 375.00 | | 71 728.00 |
EA Autres dettes | 402 519.00 | | | 402 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 680.00 | 3 206 216.00 | | 3 006 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 274.00 | 4 099 079.00 | | 3 903 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 644.00 | 787 950.00 | | 882 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 588.00 | | 358 588.00 | 358 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 588.00 | | 358 588.00 | 358 588.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 588.00 | 410 126.00 | | 358 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 858.00 | 349 524.00 | | 354 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730.00 | 60 601.00 | | 3 730.00 |