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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 145.00 | 46 603.00 | 34 542.00 | 81 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 763.00 | 79 428.00 | 107 335.00 | 186 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 513.00 | | 128 513.00 | 128 513.00 |
CF Disponibilités | 4 001 635.00 | | 4 001 635.00 | 4 001 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 637.00 | | 4 182 637.00 | 4 182 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 400.00 | 79 428.00 | 4 289 971.00 | 4 369 400.00 |
CU Autres participations | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 542 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 792.00 | 180 412.00 | | 205 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 962.00 | 775 181.00 | | 600 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 754.00 | 2 757 592.00 | | 3 008 754.00 |
DP Provisions pour risques | 381 187.00 | | | 381 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 187.00 | | | 381 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 42 643.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 016.00 | 133 978.00 | | 7 016.00 |
EA Autres dettes | 881 764.00 | 832 191.00 | | 881 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 030.00 | 1 020 063.00 | | 900 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 971.00 | 3 777 655.00 | | 4 289 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 313 882.00 | | 4 313 882.00 | 4 313 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 882.00 | | 4 313 882.00 | 4 313 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -372.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | 20 925.00 | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 848.00 | -2 792.00 | | -4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 349.00 | 323 147.00 | | 241 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 787.00 | 4 258 987.00 | | 4 330 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 825.00 | 3 483 807.00 | | 3 729 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 962.00 | 775 181.00 | | 600 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 253.00 | | 9 331.00 | 200 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 821.00 | 72 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 821.00 | 186 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 814.00 | | 9 331.00 | 71 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 083.00 | 1 520.00 | | 45 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 083.00 | 1 520.00 | | 45 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 764.00 | 874 862.00 | 6 902.00 | 881 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 220.00 | 105 013.00 | 5 207.00 | 110 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 529.00 | 157 501.00 | 28 028.00 | 185 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 030.00 | 893 127.00 | 6 902.00 | 900 030.00 |