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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 628.00 | 24 979.00 | 40 649.00 | 65 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 468.00 | 51 149.00 | 78 319.00 | 129 468.00 |
BT Marchandises | 132 249.00 | | 132 249.00 | 132 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BZ Autres créances | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CF Disponibilités | 194 367.00 | | 194 367.00 | 194 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 476.00 | | 403 476.00 | 403 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 945.00 | 51 149.00 | 481 796.00 | 532 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 550.00 | 44 250.00 | | 29 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | 117 092.00 | 131 981.00 | | 117 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 925.00 | 56 161.00 | | 55 925.00 |
DL TOTAL (I) | 217 917.00 | 247 742.00 | | 217 917.00 |
DP Provisions pour risques | 3 983.00 | 3 233.00 | | 3 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 983.00 | 3 233.00 | | 3 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 197.00 | 13 899.00 | | 48 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673.00 | 4 342.00 | | 4 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 376.00 | 12 582.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 283.00 | 134 014.00 | | 138 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 700.00 | 84 009.00 | | 25 700.00 |
EA Autres dettes | 39 667.00 | 5 178.00 | | 39 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 896.00 | 254 024.00 | | 259 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 796.00 | 505 000.00 | | 481 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 521.00 | 233 924.00 | | 223 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 162.00 | | 65 245.00 | 117 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 939.00 | 129 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 939.00 | 98 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 648.00 | | 65 245.00 | 86 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 261.00 | 21 289.00 | 45 401.00 | 75 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 461.00 | 21 289.00 | 45 401.00 | 61 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 196.00 | 15 197.00 | 32 998.00 | 48 196.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 832.00 | 73 332.00 | 6 500.00 | 79 832.00 |
VW T.V.A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 519.00 | 223 520.00 | 32 998.00 | 256 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |