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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 24 384.00 | 3 616.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 540.00 | 433 103.00 | 60 438.00 | 493 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 012.00 | 457 487.00 | 71 525.00 | 529 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BZ Autres créances | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CF Disponibilités | 269 922.00 | | 269 922.00 | 269 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 759.00 | | 330 759.00 | 330 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 771.00 | 457 487.00 | 402 284.00 | 859 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 14 435.00 | 17 978.00 | | 14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 606.00 | 216 456.00 | | 180 606.00 |
DL TOTAL (I) | 207 801.00 | 247 195.00 | | 207 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 050.00 | 192 013.00 | | 104 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 18 058.00 | | 22 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 383.00 | 98 490.00 | | 47 383.00 |
EA Autres dettes | 20 603.00 | 19 756.00 | | 20 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 483.00 | 328 317.00 | | 194 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 284.00 | 575 511.00 | | 402 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 654.00 | | | 540 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 540.00 | | | 493 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 166.00 | 74 321.00 | | 383 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 384.00 | 4 000.00 | | 20 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 781.00 | 70 321.00 | | 362 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 050.00 | 90 160.00 | 13 890.00 | 104 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
VP Divers | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 308.00 | 60 837.00 | 7 472.00 | 68 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 483.00 | 180 593.00 | 13 890.00 | 194 483.00 |