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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 927.00 | 195 415.00 | 54 512.00 | 249 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 293.00 | | 139 293.00 | 139 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 618.00 | 251 813.00 | 193 805.00 | 445 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 823.00 | 2 451.00 | 1 974 372.00 | 1 976 823.00 |
BZ Autres créances | 798 684.00 | | 798 684.00 | 798 684.00 |
CF Disponibilités | 1 329 347.00 | | 1 329 347.00 | 1 329 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 434.00 | 2 451.00 | 4 116 983.00 | 4 119 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 731.00 | 254 264.00 | 4 311 467.00 | 4 565 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 140.00 | | | 525 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
DL TOTAL (I) | 673 755.00 | | | 673 755.00 |
DP Provisions pour risques | 678.00 | | | 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 678.00 | | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 032.00 | | | 251 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 473.00 | | | 1 833 473.00 |
EA Autres dettes | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478 975.00 | | | 1 478 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 651.00 | | | 3 633 651.00 |
ED (V) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 467.00 | | | 4 311 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 401.00 | | | 3 633 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 619 704.00 | 3 190 742.00 | 7 810 446.00 | 4 619 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 704.00 | 3 190 742.00 | 7 810 446.00 | 4 619 704.00 |
FQ Autres produits | | | 15 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 826 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 760 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 38 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 159.00 | | | 7 876 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 544.00 | | | 7 738 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 381.00 | 89 912.00 | | 49 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 982.00 | 117 636.00 | | 327 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 601.00 | 27 724.00 | | 278 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 914.00 | 23 899.00 | | 227 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 914.00 | 23 899.00 | | 227 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 033.00 | 251 033.00 | | 251 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 912.00 | 669 912.00 | | 669 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 448.00 | 367 448.00 | | 367 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478 976.00 | 1 478 976.00 | | 1 478 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 293.00 | 52 143.00 | 87 150.00 | 139 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 882.00 | 1 973 882.00 | | 1 973 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 367 946.00 | 367 946.00 | | 367 946.00 |
VC Groupe et associés | 300 579.00 | 300 579.00 | | 300 579.00 |
VI Groupe et associés | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 380.00 | 2 842 230.00 | 87 150.00 | 2 929 380.00 |
VW T.V.A. | 734 786.00 | 734 786.00 | | 734 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 402.00 | 3 633 402.00 | | 3 633 402.00 |