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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 922.00 | | 985 922.00 | 985 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
BZ Autres créances | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 966.00 | | 532 966.00 | 532 966.00 |
CF Disponibilités | 384 646.00 | | 384 646.00 | 384 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 223.00 | | 1 059 223.00 | 1 059 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 145.00 | | 2 045 145.00 | 2 045 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 979 407.00 | | 979 407.00 | 979 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DG Autres réserves | 826 936.00 | 219 629.00 | | 826 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 181.00 | 607 307.00 | | -486 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 555.00 | 2 221 736.00 | | 1 735 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 310.00 | 115 745.00 | | 105 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 969.00 | 53 169.00 | | 78 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 227.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 230.00 | 56 512.00 | | 67 230.00 |
EA Autres dettes | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 590.00 | 227 653.00 | | 309 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 145.00 | 2 449 389.00 | | 2 045 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
FQ Autres produits | | | 78 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 493 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 460.00 | 787 824.00 | | 151 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 641.00 | 180 517.00 | | 637 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 181.00 | 607 307.00 | | -486 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 803.00 | | | 1 419 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 881.00 | 979 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 881.00 | 985 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 303.00 | | | 1 413 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 909.00 | | 446 909.00 | 446 909.00 |
UX Autres créances clients | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 310.00 | 10 695.00 | 45 506.00 | 105 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 520.00 | 141 611.00 | 446 909.00 | 588 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 590.00 | 214 974.00 | 45 506.00 | 309 590.00 |