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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 161.00 | 1 314.00 | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 554.00 | 28 470.00 | 28 085.00 | 56 554.00 |
040 Immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 114.00 | 28 631.00 | 131 483.00 | 160 114.00 |
060 Stock marchandises | 111 282.00 | 14 325.00 | 96 957.00 | 111 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
072 Créances – Autres | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
084 Disponibilités | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 341.00 | 14 325.00 | 205 016.00 | 219 341.00 |
110 Total général Actif | 379 455.00 | 42 956.00 | 336 498.00 | 379 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -6 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 535.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 251 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 993.00 | 535 776.00 | | 529 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583.00 | 1 011.00 | | 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 822.00 | 20 905.00 | | 9 822.00 |
230 Autres produits | 9 512.00 | 5 263.00 | | 9 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 910.00 | 562 956.00 | | 549 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 425.00 | 345 750.00 | | 355 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 909.00 | 7 870.00 | | -29 909.00 |
242 Autres charges externes. | 74 057.00 | 60 341.00 | | 74 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | 4 504.00 | | 5 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 789.00 | 73 417.00 | | 80 789.00 |
252 Charges sociales | 21 335.00 | 16 828.00 | | 21 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | 5 957.00 | | 7 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 027.00 | 1 345.00 | | 1 027.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 300.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 305.00 | 516 311.00 | | 515 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 605.00 | 46 644.00 | | 34 605.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | 1 268.00 | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 880.00 | 45 317.00 | | 32 880.00 |