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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 651 723.00 | | 651 723.00 | 651 723.00 |
BZ Autres créances | 769 695.00 | | 769 695.00 | 769 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 323.00 | | 91 323.00 | 91 323.00 |
CF Disponibilités | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 894.00 | | 1 040 894.00 | 1 040 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 617.00 | | 1 692 617.00 | 1 692 617.00 |
CU Autres participations | 651 723.00 | | 651 723.00 | 651 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 210.00 | 263 210.00 | | 263 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 550.00 | 106 550.00 | | 106 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
DG Autres réserves | 1 197 126.00 | 1 064 355.00 | | 1 197 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 426.00 | 132 770.00 | | 97 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 313.00 | 1 593 887.00 | | 1 691 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 2 994.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304.00 | 4 244.00 | | 1 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 617.00 | 1 598 131.00 | | 1 692 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304.00 | 4 244.00 | | 1 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 2 994.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 206.00 | 139 503.00 | | 111 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 779.00 | 6 733.00 | | 13 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 426.00 | 132 770.00 | | 97 426.00 |