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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 566.00 | 13 652.00 | 29 914.00 | 43 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 198.00 | 13 652.00 | 31 546.00 | 45 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
072 Créances – Autres | 111 215.00 | | 111 215.00 | 111 215.00 |
084 Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 479.00 | | 138 479.00 | 138 479.00 |
110 Total général Actif | 183 677.00 | 13 652.00 | 170 025.00 | 183 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 861.00 | | | 119 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
252 Charges sociales | 274.00 | | | 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | | | 232.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 770.00 | | | 8 770.00 |