| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 477.00 | | 256 477.00 | 256 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587.00 | 791.00 | 2 796.00 | 3 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 670.00 | 48 016.00 | 25 654.00 | 73 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 705.00 | 48 807.00 | 295 898.00 | 344 705.00 |
BT Marchandises | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
BZ Autres créances | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
CF Disponibilités | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 857.00 | | 166 857.00 | 166 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 563.00 | 48 807.00 | 462 755.00 | 511 563.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 907.00 | | | 219 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
DL TOTAL (I) | 284 292.00 | | | 284 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 463.00 | | | 178 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 755.00 | | | 462 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 384.00 | | | 177 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 714.00 | | 534 714.00 | 534 714.00 |
FG Production vendue services | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 732.00 | | 562 732.00 | 562 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 719.00 | | | 565 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 334.00 | | | 512 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 118.00 | | 3 587.00 | 341 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 477.00 | | | 256 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 670.00 | | 3 587.00 | 73 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 894.00 | 13 912.00 | | 34 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | 13 912.00 | | 34 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VC Groupe et associés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VI Groupe et associés | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VP Divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 175.00 | 106 204.00 | 5 971.00 | 112 175.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 384.00 | 177 384.00 | | 177 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -36.00 | | | -36.00 |
ST Autres comptes | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |