| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 472.00 | 1 001.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 717 730.00 | 472.00 | 9 717 258.00 | 9 717 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 570.00 | | 196 570.00 | 196 570.00 |
BZ Autres créances | 3 520 969.00 | | 3 520 969.00 | 3 520 969.00 |
CF Disponibilités | 83 680.00 | | 83 680.00 | 83 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 844.00 | | 3 808 844.00 | 3 808 844.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172 501.00 | | 172 501.00 | 172 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 076.00 | 472.00 | 13 698 604.00 | 13 699 076.00 |
CU Autres participations | 9 716 256.00 | | 9 716 256.00 | 9 716 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 523 595.00 | 2 523 595.00 | | 2 523 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 081.00 | 289 081.00 | | 289 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 239.00 | 316 239.00 | | 316 239.00 |
DG Autres réserves | 6 716 753.00 | 6 716 753.00 | | 6 716 753.00 |
DH Report à nouveau | -3 365 716.00 | -3 164 369.00 | | -3 365 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 953.00 | -201 347.00 | | 73 953.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 447.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 553 906.00 | 6 488 400.00 | | 6 553 906.00 |
DP Provisions pour risques | 172 501.00 | 48 115.00 | | 172 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 501.00 | 48 115.00 | | 172 501.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 867 650.00 | 6 090 249.00 | | 5 867 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 491.00 | 200 811.00 | | 56 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 088.00 | 74 511.00 | | 78 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 964.00 | 248 681.00 | | 255 964.00 |
EA Autres dettes | 714 002.00 | 1 673 354.00 | | 714 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 972 196.00 | 8 287 608.00 | | 6 972 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 698 604.00 | 14 824 123.00 | | 13 698 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 378.00 | 2 141 438.00 | | 1 119 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 426.00 | 196 570.00 | 1 138 996.00 | 942 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 426.00 | 196 570.00 | 1 138 996.00 | 942 426.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 847.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 447.00 | 32 700.00 | | 8 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | 550 371.00 | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 447.00 | 544 747.00 | | 8 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 574.00 | 2 149 646.00 | | 1 195 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 620.00 | 2 350 994.00 | | 1 121 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 953.00 | -201 347.00 | | 73 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 867 650.00 | 14 832.00 | | 5 867 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 292.00 | 291 292.00 | | 291 292.00 |
UX Autres créances clients | 196 570.00 | 196 570.00 | | 196 570.00 |
VB T. V. A. | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VC Groupe et associés | 3 458 248.00 | 3 458 248.00 | | 3 458 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
VI Groupe et associés | 422 711.00 | 422 711.00 | | 422 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 164.00 | 3 725 164.00 | | 3 725 164.00 |
VW T.V.A. | 109 232.00 | 109 232.00 | | 109 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972 197.00 | 1 119 379.00 | | 6 972 197.00 |