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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 378.00 | 10 553.00 | 10 824.00 | 21 378.00 |
AP Constructions | 442 660.00 | 191 110.00 | 251 549.00 | 442 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 569.00 | 474 011.00 | 204 557.00 | 678 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 250.00 | 217 797.00 | 16 453.00 | 234 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 397.00 | 893 473.00 | 559 924.00 | 1 453 397.00 |
BT Marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 350 067.00 | | 350 067.00 | 350 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 980.00 | | 385 980.00 | 385 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 378.00 | 893 473.00 | 945 905.00 | 1 839 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 941.00 | | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 554.00 | | | 527 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 197.00 | | | 117 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 170 120.00 | | | 170 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 119.00 | | | 926 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 905.00 | | | 945 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 532.00 | | | 514 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
FD Production vendue biens | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 458 316.00 | | 458 316.00 | 458 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 469.00 | | 500 469.00 | 500 469.00 |
FM Production stockée | | | -2 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 647.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 505.00 | | | 513 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 112.00 | | | 508 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 897.00 | | 4 000.00 | 1 454 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 453 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 453 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 715.00 | | 4 000.00 | 1 454 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 325.00 | 109 647.00 | 5 500.00 | 789 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 325.00 | 109 647.00 | 5 500.00 | 789 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 134.00 | 102 548.00 | 293 229.00 | 514 134.00 |
VI Groupe et associés | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 049.00 | 338 049.00 | | 338 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 257.00 | 352 257.00 | | 352 257.00 |
VW T.V.A. | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 119.00 | 514 532.00 | 293 229.00 | 926 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
YT Sous‐traitance | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 951.00 | | | 165 951.00 |