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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 179.00 | 92 857.00 | 48 323.00 | 141 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 109.00 | 119 498.00 | 69 610.00 | 189 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 418.00 | 223 529.00 | 155 889.00 | 379 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 995.00 | | 367 995.00 | 367 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 880.00 | 3 389.00 | 612 491.00 | 615 880.00 |
BZ Autres créances | 747 441.00 | | 747 441.00 | 747 441.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 015.00 | 3 389.00 | 1 753 626.00 | 1 757 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 433.00 | 226 918.00 | 1 909 515.00 | 2 136 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 630.00 | 900 233.00 | | 996 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 713.00 | 96 397.00 | | 28 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 343.00 | 1 029 630.00 | | 1 058 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 643.00 | 362 350.00 | | 244 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 101.00 | 22 158.00 | | 17 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 259.00 | 5 160.00 | | 11 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 224.00 | 284 806.00 | | 265 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 302.00 | 134 530.00 | | 141 302.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 499.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 488.00 | 167 546.00 | | 171 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 172.00 | 977 049.00 | | 851 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 515.00 | 2 006 679.00 | | 1 909 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 952 767.00 | | 2 952 767.00 | 2 952 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 767.00 | | 2 952 767.00 | 2 952 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 5 800.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 5 800.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 117.00 | | 2 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 3 697.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 182.00 | 2 103.00 | | 30 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 5 524.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 766.00 | 3 139 620.00 | | 2 985 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 053.00 | 3 043 223.00 | | 2 957 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 713.00 | 96 397.00 | | 28 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27 122.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 053.00 | 40 259.00 | 782.00 | 184 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | 158.00 | | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 037.00 | 40 101.00 | 782.00 | 173 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 558.00 | 1 459.00 | | 9 558.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 147 637.00 | 46 134.00 | 20 734.00 | 147 637.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 224.00 | 265 224.00 | | 265 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 302.00 | 141 302.00 | | 141 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 488.00 | 171 488.00 | | 171 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 642.00 | 244 642.00 | | 244 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 547.00 | 1 364 547.00 | | 1 364 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 338.00 | 1 364 547.00 | 37 791.00 | 1 402 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 913.00 | 839 913.00 | | 839 913.00 |