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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 813.00 | 15 860.00 | 953.00 | 16 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 813.00 | 15 860.00 | 112 953.00 | 128 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 172 466.00 | | 172 466.00 | 172 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 397.00 | | 212 397.00 | 212 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 211.00 | 15 860.00 | 325 351.00 | 341 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 227.00 | 234 308.00 | | 254 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 841.00 | 19 919.00 | | 23 841.00 |
DL TOTAL (I) | 279 167.00 | 255 327.00 | | 279 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 283.00 | 33 407.00 | | 12 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 13 367.00 | | 8 789.00 |
EA Autres dettes | 25 111.00 | 24 916.00 | | 25 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 183.00 | 71 690.00 | | 46 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 351.00 | 327 017.00 | | 325 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 322.00 | 3 538.00 | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | 3 538.00 | | 12 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |