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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 034.00 | 13 880.00 | 1 154.00 | 15 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 751.00 | 36 405.00 | 18 346.00 | 54 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 785.00 | 50 285.00 | 19 500.00 | 69 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 603.00 | 13 710.00 | 514 894.00 | 528 603.00 |
BZ Autres créances | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 449.00 | 13 710.00 | 556 739.00 | 570 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 234.00 | 63 995.00 | 576 239.00 | 640 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 337.00 | 46 593.00 | | 52 337.00 |
DH Report à nouveau | -370 361.00 | -370 361.00 | | -370 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 742.00 | 5 744.00 | | 102 742.00 |
DL TOTAL (I) | -182 282.00 | -285 024.00 | | -182 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299.00 | 15 492.00 | | 5 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 5 190.00 | | 1 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 725.00 | 5 537.00 | | 6 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 258.00 | 725 321.00 | | 687 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 355.00 | 68 208.00 | | 38 355.00 |
EA Autres dettes | 18 947.00 | 18 827.00 | | 18 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 521.00 | 838 575.00 | | 758 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 239.00 | 553 551.00 | | 576 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 796.00 | 827 739.00 | | 751 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FG Production vendue services | 1 755 834.00 | | 1 755 834.00 | 1 755 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 034.00 | | 1 759 034.00 | 1 759 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 66 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 829.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 181.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 552.00 | 21 247.00 | | 8 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 552.00 | 21 247.00 | | 8 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 21 293.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 31 592.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 313.00 | -10 345.00 | | 8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 554.00 | 1 417 073.00 | | 1 856 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 812.00 | 1 411 328.00 | | 1 753 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 742.00 | 5 744.00 | | 102 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336.00 | 1 345.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 769.00 | | 9 016.00 | 60 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 735.00 | | 9 016.00 | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 713.00 | 9 572.00 | | 40 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | 956.00 | | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 788.00 | 8 617.00 | | 27 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 476.00 | | 78 766.00 | 92 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 476.00 | | 78 766.00 | 92 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 476.00 | | 78 766.00 | 92 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 258.00 | 687 258.00 | | 687 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UX Autres créances clients | 496 139.00 | 496 139.00 | | 496 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VB T. V. A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VP Divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 095.00 | 558 095.00 | | 558 095.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 796.00 | 751 796.00 | | 751 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 3 567.00 | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 893.00 | 15 808.00 | | 18 893.00 |
ST Autres comptes | 38 288.00 | 49 632.00 | | 38 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 510.00 | 17 022.00 | | 18 510.00 |
YT Sous‐traitance | 1 427 247.00 | 1 140 633.00 | | 1 427 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | 3 567.00 | | 3 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 979.00 | 44 977.00 | | 51 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 713.00 | 65 983.00 | | 55 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502 938.00 | 1 223 095.00 | | 1 502 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |