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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 439.00 | 6 577.00 | 7 861.00 | 14 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 253.00 | 10 156.00 | 35 098.00 | 45 253.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 776.00 | 16 733.00 | 65 043.00 | 81 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 280.00 | 893.00 | 30 387.00 | 31 280.00 |
072 Créances – Autres | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
084 Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 635.00 | 893.00 | 84 742.00 | 85 635.00 |
110 Total général Actif | 167 411.00 | 17 626.00 | 149 784.00 | 167 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 577.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 541.00 | 174 241.00 | | 187 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 611.00 | 7 000.00 | | 2 611.00 |
230 Autres produits | | 273.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 152.00 | 181 514.00 | | 190 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 923.00 | 94 147.00 | | 98 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | 14 629.00 | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 589.00 | 40 981.00 | | 40 589.00 |
252 Charges sociales | 3 053.00 | -2 026.00 | | 3 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 927.00 | 3 971.00 | | 7 927.00 |
262 Autres charges | 11 786.00 | 25 434.00 | | 11 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 251.00 | 176 986.00 | | 166 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 902.00 | 4 528.00 | | 23 902.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 958.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 235.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 441.00 | | 3 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 745.00 | 2 925.00 | | 19 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |