| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 11 173.00 | 8 326.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 738.00 | 13 549.00 | 64 188.00 | 77 738.00 |
040 Immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 039.00 | 24 722.00 | 117 317.00 | 142 039.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
110 Total général Actif | 144 959.00 | 24 722.00 | 120 236.00 | 144 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
230 Autres produits | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
242 Autres charges externes. | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
252 Charges sociales | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
262 Autres charges | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
294 Charges financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |