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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 816.00 | 675.00 | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 236.00 | 16 842.00 | 28 393.00 | 45 236.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 727.00 | 17 659.00 | 29 068.00 | 46 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 858.00 | | 377 858.00 | 377 858.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 533.00 | | 479 533.00 | 479 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 260.00 | 17 659.00 | 508 601.00 | 526 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DH Report à nouveau | 40 886.00 | 116 848.00 | | 40 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 798.00 | -75 961.00 | | -20 798.00 |
DL TOTAL (I) | 84 524.00 | 105 323.00 | | 84 524.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 058.00 | 1 104 768.00 | | 130 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 140.00 | 285 965.00 | | 278 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | 18 137.00 | | 8 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425.00 | 3 198.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 077.00 | 1 412 068.00 | | 421 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 601.00 | 1 517 391.00 | | 508 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 467.00 | | 5 785.00 | 51 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 525.00 | 46 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 46 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 442.00 | | 5 785.00 | 51 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 237.00 | 11 017.00 | 5 595.00 | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | 11 017.00 | 5 595.00 | 12 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 975.00 | 3 000.00 | 66 975.00 | 66 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
VI Groupe et associés | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 077.00 | 421 077.00 | | 421 077.00 |