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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 483.00 | 8 185.00 | 298.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 656.00 | 42 686.00 | 42 970.00 | 85 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 235.00 | 53 830.00 | 46 405.00 | 100 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BN En cours de production de biens | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 912.00 | | 1 552 912.00 | 1 552 912.00 |
BZ Autres créances | 145 124.00 | | 145 124.00 | 145 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 480.00 | | 148 480.00 | 148 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 096.00 | | 1 976 096.00 | 1 976 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 331.00 | 53 830.00 | 2 022 501.00 | 2 076 331.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 781.00 | 1 000.00 | | 1 781.00 |
DH Report à nouveau | 538 835.00 | 523 990.00 | | 538 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 025.00 | 15 627.00 | | 115 025.00 |
DL TOTAL (I) | 755 641.00 | 640 616.00 | | 755 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 351.00 | 169 298.00 | | 154 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 137.00 | 867 913.00 | | 719 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 708.00 | 578 524.00 | | 364 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 860.00 | 1 615 735.00 | | 1 266 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 501.00 | 2 256 351.00 | | 2 022 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 860.00 | | | 1 266 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 004.00 | | 33 251.00 | 86 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 020.00 | 100 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 019.00 | 94 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 942.00 | | 33 216.00 | 79 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | 35.00 | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 886.00 | 11 963.00 | 19 020.00 | 60 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 928.00 | 11 964.00 | 19 019.00 | 57 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 649.00 | 634 649.00 | | 634 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 528.00 | 1 441 528.00 | | 1 441 528.00 |
VB T. V. A. | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
VI Groupe et associés | 154 351.00 | 154 351.00 | | 154 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 492.00 | 1 595 555.00 | 2 937.00 | 1 598 492.00 |
VW T.V.A. | 241 274.00 | 241 274.00 | | 241 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 093.00 | 1 100 093.00 | | 1 100 093.00 |