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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 035.00 | 42 759.00 | 25 276.00 | 68 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 195.00 | 42 759.00 | 580 436.00 | 623 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 701.00 | | 81 701.00 | 81 701.00 |
BZ Autres créances | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CF Disponibilités | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 247.00 | | 140 247.00 | 140 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 442.00 | 42 759.00 | 720 683.00 | 763 442.00 |
CU Autres participations | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 398.00 | 110 374.00 | | 97 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 746.00 | 51 024.00 | | 76 746.00 |
DL TOTAL (I) | 185 144.00 | 172 398.00 | | 185 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 053.00 | 182 904.00 | | 155 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 116.00 | 240 168.00 | | 335 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 2 224.00 | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 459.00 | 59 278.00 | | 39 459.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 539.00 | 485 170.00 | | 535 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 683.00 | 657 569.00 | | 720 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 715.00 | 330 117.00 | | 408 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14.00 | |
FG Production vendue services | | | 227 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 621.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -621.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 156.00 | 66 149.00 | | 76 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 008.00 | 220 213.00 | | 231 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 263.00 | 169 188.00 | | 154 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 746.00 | 51 024.00 | | 76 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 127.00 | 2 678.00 | | 2 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 220.00 | | 21 975.00 | 601 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 060.00 | | 21 975.00 | 46 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 160.00 | | | 555 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 286.00 | 3 473.00 | | 39 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | 3 473.00 | | 39 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 116.00 | 335 116.00 | | 335 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
UX Autres créances clients | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 053.00 | 28 229.00 | 116 804.00 | 155 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 539.00 | 408 715.00 | 116 804.00 | 535 539.00 |