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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 2 259.00 | 623.00 | 2 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 882.00 | 2 259.00 | 623.00 | 2 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
084 Disponibilités | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
110 Total général Actif | 89 338.00 | 2 259.00 | 87 079.00 | 89 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 017.00 | | | 136 017.00 |
230 Autres produits | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 115.00 | | | 146 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
242 Autres charges externes. | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
252 Charges sociales | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | | | 478.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 732.00 | | | 732.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 152.00 | | | 10 152.00 |